Estamos en la búsqueda de un(a) Jefe(a) de Tesorería con mentalidad crítica y capacidad de análisis de datos financieros, que garantice la adecuada administración de los recursos financieros de la empresa mediante el control de la liquidez, programación de pagos, administración de cuentas bancarias, supervisión de ingresos y egresos, y cumplimiento de las obligaciones financieras y operativas, asegurando la continuidad de las operaciones a nivel nacional.
Responsabilidades
Principales: Gestión de Tesorería y flujo de caja. Administrar y controlar el flujo de caja diario de la empresa. Programar y ejecutar pagos a proveedores, entidades financieras, trabajadores y obligaciones tributarias. Supervisar los saldos y movimientos de las cuentas bancarias. Coordinar y validar conciliaciones bancarias y financieras. Supervisar liquidaciones de sucursales, cajas chicas y rendiciones de gastos. Controlar depósitos, transferencias, ingresos por ventas y medios de pago electrónicos. Elaborar reportes de posición de caja, liquidez y proyecciones financieras. Gestionar el cronograma de pagos y vencimientos financieros. Realizar arqueos de cajas a las sedes a nivel nacional. …
Fuente: Computrabajo PE. trabajaya no cobra nada, ni a vos ni por postularte.
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